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收支明细流水账
2014年02月 收入明细 | 金 额 | 支出明细 | 金 额 | | 一、上月止收入累计 | 287611.75 | 一、上月止支出累计 | 169438.54
| | 二、本月收入小计 |  
14430.00 | 二、本月支出小计 | 2141.15
| | 1、2月04日 安徽汪国文购卷首 | 500.00 | 1、2月10日 手续费 | 1.50 | 2、2月08日 安徽汪礼俊购卷首 | 500.00 | 2、2月18日 卷首邮寄费（转1930 现金200付亮公） | 2130.00 | | 3、2月10日 安徽汪阳购卷首 | 300.00 | 3、2月18日 手续费 | 9.65 | | 4、2月12日 安徽汪卫东购卷首 | 330.00 | 4、 |
| | 5、2月14日 浙江汪根军购卷首 | 500.00 | 5、 |
| | 6、2月17日 北京汪晓云购卷首 | 1000.00 | 6、 |
| | 7、2月17日 北京汪晓云捐赠 | 5000.00 | 7、 |
| | 8、2月18日 江西汪成发购卷首 | 300.00 | 8、 |
| | 9、2月20日 贵州汪发昌购卷首 |
5000.00
| 9、 |
| | 10、2月20日 陕西汪世祥购卷首（现金 作文） |  
500.00 | 10、 |
| | 11、2月22日 武汉汪友才购卷首（现金 封林） |
500.00
| 11、 |
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| 12、 |
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| 13、   |
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| 14、 |
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| 15、 |
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| 16、 |
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| 17、 | | |
| 18、 | | |
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| | | | 三、连前收入累计 |  
302041.75 | 三、连前支出累计 |
171579.69
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财务收支平衡表 2014年2月28日止 资金来源 | 余 额 | 资金运用 | 余 额 | 一、收入类小计 | 302041.75 | 一、支出类小计 | 171579.69 | 1、募集现金收入 | 163114.00 | 1、设备及用品支出 | 18050.00 | 2、中华通谱发行收入 | 79231.51 | 2、电子设备运转费 | | 3、中华通谱红丁收入 | 16697.00 | 3、会议费 | 51197.00 | 4、利息收入 | 139.24 | 4、印刷费 | 57200.00 | 5、其他收入 | 42860.00 | 5、邮电费 | 2427.80 |
| | 6、差旅费 | 2050.00 | 二、非收入类小计 |
| 7、水电费 | 1311.52 | 1、应付款项 |
| 8、接待费 | | 2、 | | 9、公杂费 | 2601.00 | 3、 | | 10、生活费 | 13168.00 | | | 11、工资性支出（含录入报酬） | 11944.00 | | | 12、租赁费 | | | | 13、其他费用（含工作室装修费） | 11630.37 | | | | | | | 二、非支出类小计 | 130462.06 | | | 1、银行存款 | 107996.38 | | | 2、现金 | 9428.00 
| | | 3、业务备付金 | 13037.68 | | | 4、应收款项 | | | |
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| 合 计 |
302041.70 | 合 计 | 302041.75 |
注：1、业务备付金：作文13037.68元(上月12537.68  汪世祥500.00)。        2、现金：耀公6780.00元，封林2648元。 | 
楼主
发表于 2014-2-20 18:40:04
