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收支明细流水账
2014年01月 收入明细 | 金 额 | 支出明细 | 金 额 | | 一、上月止收入累计 | 251811.75 | 一、上月止支出累计 | 169422.04 | | 二、本月收入小计 | 35800.00
| 二、本月支出小计 |
16.50
| | 1、1月05日 成都汪良军购卷首 | 500.00 | 1、1月15日 印刷费 | 1.50 | 2、1月06日 江西碧潭、际静、际发购卷首 | 900.00 | 2、1月16日 手续费 | 10.00 | | 3、1月07日 合肥汪邦明购卷首 | 500.00 | 3、1月17日 手续费 | 2.50 | | 4、1月07日 江苏汪承忠购卷首 | 1500.00 | 4、1月17日 手续费 | 2.50 | | 5、1月08日 宜昌汪受佳购卷首 | 300.00 | 5、 |
| | 6、1月10日 广西汪广仁购卷首（作文 现金） | 500.00 | 6、 |
| | 7、1月11日 临清购卷首 | 3800.00 | 7、 |
| | 8、1月13日 上海汪大詠购卷首 | 300.00 | 8、 |
| | 9、1月13日 金寨汪道生购卷首 |
500.00
| 9、 |
| | 10、1月14日 武汉汪俊购卷首 |
300.00 | 10、 |
| | 11、1月14日 贵州汪德璋购卷首 |
300.00
| 11、 |
| | 12、1月15日 温州汪闫俊购卷首 |
300.00
| 12、 |
| | 13、1月15日 湖州汪泽福购卷首 |
500.00
| 13、 |
| | 14、1月16日 建德汪山村人丁费 |
2000.00
| 14、 |
| | 15、1月17日 昆明汪武翰购卷首 |
500.00
| 15、 |
| | 16、1月17日 金寨汪达梧购卷首 |
500.00
| 16、 |
|
17、1月17日 江苏汪成林购卷首 |
2000.00
| 17、 | | | 18、1月17日 临海汪钦顺购卷首 |
500.00 | 18、 | | | 19、1月18日 江苏汪务岗购卷首 |
300.00 | | | | 20、1月19日 泉州发谱 |
19000.00 | | | | 21、1月24日 宁波汪诚购卷首 |
300.00 | | | | 21、1月29日 安徽汪兴吾购卷首 |
500.00 | | | |
| | | | 三、连前收入累计 |
287611.75
| 三、连前支出累计 |
169438.54 |
财务收支平衡表 2014年1月31日止 资金来源 | 余 额 | 资金运用 | 余 额 | 一、收入类小计 | 287611.75 | 一、支出类小计 | 169438.54 | 1、募集现金收入 | 158114.00 | 1、设备及用品支出 | 18050.00 | 2、中华通谱发行收入 | 69801.51 | 2、电子设备运转费 | | 3、中华通谱红丁收入 | 16697.00 | 3、会议费 | 51197.00 | 4、利息收入 | 139.24 | 4、印刷费 | 57200.00 | 5、其他收入 | 42860.00 | 5、邮电费 | 297.80 |
| | 6、差旅费 | 2050.00 | 二、非收入类小计 |
| 7、水电费 | 1311.52 | 1、应付款项 |
| 8、接待费 | | 2、 | | 9、公杂费 | 2601.00 | 3、 | | 10、生活费 | 13168.00 | | | 11、工资性支出（含录入报酬） | 11944.00 | | | 12、租赁费 | | | | 13、其他费用（含工作室装修费） | 11619.22 | | | | | | | 二、非支出类小计 | 118173.21 | | | 1、银行存款 | 96507.53 | | | 2、现金 | 9128.00
| | | 3、业务备付金 | 12537.68 | | | 4、应收款项 | | | |
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| 合 计 |
287611.75
| 合 计 | 287611.75 |
注：1、业务备付金：作文12537.68元(上月3037.68 泉州9000.00 汪广仁500.00)。 2、现金：耀公6780.00元，封林2348元。 | 
楼主
发表于 2014-1-29 17:13:55
发表于 2014-1-29 19:29:29
