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发表于 2013-5-31 23:25:52
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财务收支平衡表 2013年5月31日止 资金来源 | 余 额 | 资金运用 | 余 额 | 一、收入类小计 | 23810.00 | 一、支出类小计 | 22.50 | 1、募集现金收入 | 23810.00 | 1、设备及用品支出 | | 2、募集实物折现收入 | | 2、电子设备运转费 | | 3、利息收入 | | 3、会议费 | | 4、其他收入 | | 4、印刷费 | | | | 5、邮电费 | | 二、非收入类小计 | | 6、差旅费 | | 1、应付款项 | | 7、水电费 | | 2、 | | 8、接待费 | | 3、 | | 9、公杂费 | | | | 10、生活费 | | | | 11、工资 | | | | 12、租赁费 | | | | 13、其他费用 | 22.50 | | | | | | | 二、非支出类小计 | 23787.50 | | | 1、银行存款 | 23787.50 | | | 2、现金 | | | | 3、业务备付金 | | | | 4、应收款项 | | | | | | 合 计 | 23810.00 | 合 计 | 23810.00 |
[align=justify] 收支明细流水账
2013年5月 收入明细 | 金 额 | 支出明细 | 金 额 | 一、上月止收入累计 | 13810.00 | 一、上月止支出累计 | 4.50 | 二、本月收入小计 | 10000.00 | 二、本月支出小计 | 18.00 | 1、5月03日 汪长墀 | 400.00 | 1、5月04日 银行年费 | 10.00 | 2、5月04日 传海汪峰(计3000) | 2600.00 | 2、5月16日 银行手续费 | 1.00 | 3、5月06日 汪维江 | 100.00 | 3、5月27日 银行手续费 | 1.00 | 4、5月10日 汪邦明 | 100.00 | 4、5月28日 银行手续费 | 5.00 | 5、5月12日 汪良军 | 1000.00 | 5、5月31日 银行手续费 | 1.00 | 6、5月12日 汪威州 | 100.00 | 6、 | | 7、5月15日 汪振耀 | 1000.00 | 7、 | | 8、5月15日 汪振亮(计1010) | 1000.00 | 8、 | | 9、5月16日 汪胜梅 | 100.00 | 9、 | | 10、5月18日 汪文浩 | 100.00 | 10、 | | 11、5月20日360670950 | 100.00 | 11、 | | 12、5月20日汪济(潜山) | 100.00 | 12、 | | 13、5月27日 汪周祥 | 200.00 | 13、 | | 14、5月28日 九华星云 | 1000.00 | 14、 | | 15、5月30日 汪广仁 | 2000.00 | 15、 | | 16、5月31日 汪兆响 | 100.00 | 16、 | | 17、 | | 17、 | | 18、 | | 18、 | | 19、 | | 19、 | | 三、连前收入累计 | 23810.00 | 三、连前支出累计 | 22.50 |
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